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市教育局关于做好2016年部门预算 “二上”工作的通知
2015-12-13 08:19:16   来源:   点击:

各学校:
  为做好2016年部门预算“二上”工作,现将有关要求通知如下:
  一、部门预算“二上”主要工作
  1.“二上”预算单位主要完成项目支出数据录入表、支出预算表和政府采购预算表等报表的填报工作,并完善部门预算编报说明;
  2.“二上”时基础信息、非税收入不可以修改;
  3.具体业务操作、有关预算口径详见《泰兴市市级部门预算编制手册》。
  二、“二上”录入报表种类
  1.项目支出数据录入表
  (1)根据财政部门下达的项目支出控制数,调整项目资金。“二上”时项目名称不允许修改,项目不允许删除,财政拨款数不能修改,除财政拨款外的其他资金单位可视情况进行调整、修改。
  (2)单位在按照财政下达的项目支出控制数编制专项支出预算时,要在“专项管理”菜单下将单位安排的项目选择“纳入预算”;如果预算项目因某种原因不实施,可不选择“纳入预算”。
  2.支出预算表
  各学校核对经市财政审核的“一下”部门预算数据,其中工资福利支出、对个人和家庭补助支出数据通过部门预算软件公式自动计算生成,只要根据资金来源情况进行分解。由于对收支脱钩单位和义务教育学校的所有资金分基本支出、项目支出和转移性支出下达资金控制数;对非收支脱钩单位除财政补助分基本支出、项目支出和转移性支出下达控制数外,其他资金下达总控制数。所以如果超控制数安排支出,报表审核不能通过,学校数据不能上报。
  (1)各学校当前阶段主要工作:参照2014年实际决算情况及2105年预计支出情况,科学、合理地对支出预算表中的数字进行确认、分解、修改或补充。
  (2)审核学校按规定口径的财政补助是否与控制数一致,除财政拨款外的单位其他资金安排是否合理。
  (3)说明:①各学校应根据实际开支情况选择经济科目进行分解,同时根据资金来源情况进行分解、录入数据。离休干部医疗统筹费根据离休干部人数,乘以22000元限额编制,不能漏填;人年综合定额、公务用车运行维护费根据限额标准和单位上报数据生成限额值;工会经费按在编人数,乘以1600元限额编制;福利费按在职、离退休总人数,乘以48元/人、年预算;退休人员活动费按退休人数乘以70元/人、年预算。②在基本支出中的商品和服务支出,以及项目支出如需要政府采购,请单位在“是否政府采购”列选择是或否。选择了需要政府采购的项目自动转入政府采购预算表。③在399类“其他支出”科目下增设一个款级科目:“预留机动经费”,支出分类功能科目选择本单位适用的主功能科目。“预留机动经费”的对象为非义务教育学校,2016年预算时可按不超过基本支出总额10%的比例预留机动经费。超过这个限额,审核时有出错菜单提示。④“滚存结余”填列在2016年度部门预算中不安排使用,需滚存下年的资金。⑤为准确编报各项基本支出数据,预算编审系统在“报表查询-测算查询”模块中新增了“泰兴市2016年市直部门基本支出明细表”供单位查询使用。
  3.政府采购预算表
  由于单位在编制支出预算表时,已将需要政府采购的项目确定,本表由支出预算表自动转入需要政府采购的项目,但需要单位自行填列政府采购目录,采购项目的支出预算安排与支出预算表中的资金来源一致。需要列入政府采购的项目必须列入政府采购。政府采购预算要编细、编实,做到应编尽编。
  4.“三公”经费及会议、培训费支出预算表
  本表数据自动生成,无需填列;“三公”经费、会议费和培训费预算,原则上与2015年预算相比实行“零增长”。
  5.新增资产配置预算申请表
  本表反映试点部门本年度新增资产预算安排情况,自动生成,无需填列。
  6.部门预算编制说明
  完善编制说明,对“一上”未填内容进行补充。
  三、报表审核
  预算编报工作结束后,要点击“预算编审”—“钩稽关系审核”,对本单位报表进行钩稽关系审核,如有错误认真查找原因;审核无误后到“报表查询—预算编审类”模块查询“行政事业单位收支预算总表”,导出后进行打印。
  四、上报时间和要求
  1.各学校预算编报工作完成后,于12月6日下午5:00前点击上报。
  2.各学校严格按《2016年预算“二上”审核人员分工表》(见附件)审核时间,带《2015年11月事业支出明细表》到市教育局计财科审核,附报《行政事业单位收支预算总表》(经单位负责人签字后加盖公章)两份。
 
泰兴市教育局    
2015年12月4日
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